KRYPTO | Meine Sicht | 30.11.2024

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Zu- und Abflüsse dieser Woche in den Bitcoin und Ethereum ETF:

Diese Woche war der Handel in den USA durch den Thanksgiving Feiertag am Donnerstag verkürzt, auch am Freitag wurde rege der Brückentag genutzt, mit entsprechend niedrigen Handelsumsätzen.

Die Bitcoin ETF meldeten einen kleinen Abfluss, bedingt durch Abflüsse am Montag und Dienstag. In Summe gaben die ETF in dieser Woche circa 135 Mio. USD ab, nach 3,5 Mrd. USD Zufluss in der Vorwoche. Das Ergebnis am Brückentag mit 320 Mio. USD entsprach wieder dem „typischen“ Muster.

Der „wahre Star“ im direkten Vergleich in dieser Woche sind die Ethereum ETF, hier beobachten wir einen Anstieg des Interesses. Nachdem Bitcoin sehr lange im Fokus stand, scheinen Anleger die relative Underperformance von Ethereum als Kaufargument zu werten. In der Summe ergibt sich ein Zufluss von 466 Mio. USD. Die unterschiedlichen Ergebnisse diese Woche deuten auf eine Rotation aus Bitcoin in Ethereum.

Der Markt zeigte sich nach einer kleinen Korrektur weiterhin in einer überaus freundlichen Verfassung. Der Preis von Bitcoin fiel zur Wochenmitte bis auf 91.000 USD, um danach wieder nach oben zu drehen. Die magische Marke von 100.000 USD wirkt wie ein Magnet – tiefere Kurse wie in dieser Woche werden zum Aufbau von Positionen genutzt. Die Korrektur ist unserer Meinung nach sehr wichtig für eine gesunde Marktstruktur, um einer Überhitzung vorzubeugen. Die Marktteilnehmer sind aktuell in ihrer Sicht gespalten, ob ein Erreichen der 100.000 USD zu einer Korrektur oder vielmehr zu noch deutlich höheren Preisen führen würde. Erfreulicherweise sehen wir eine vergleichbare und teilweise höhere Preisdynamik auch bei Ethereum und einigen Altcoins, die in den letzten Wochen eine sehr gute Performance aufweisen. Insbesondere Altcoins, die in der Vergangenheit juristische Streitigkeiten mit der SEC ausgefochten hatten, profitieren von der freundlichen Stimmung.

Die Diskussion, ob Bitcoin künftig wirklich zur strategischen Reserve der USA hinzugefügt wird, nimmt weiter global Fahrt auf. Der Bürgermeister von Vancouver, Kanadas drittgrößter Stadt, plant dem Stadtrat am 11. Dezember einen Plan vorzulegen, Bitcoin in das Investmentportfolio der Stadt aufzunehmen. Mit diesem Schritt soll Vancouver zur Bitcoin-freundlichen Stadt erklärt werden.

Pläne von staatlicher Seite wurden bisher belächelt, doch mit Brasilien hat diese Woche ein politisches und wirtschaftliches Schwergewicht eine Gesetzesvorlage vorgestellt, mit dem 5% der strategischen Reserve in Bitcoin investiert werden würde. Am 25. November wurde der Vorschlag im brasilianischen Kongress eingebracht, und befindet sich derzeit in der Prüfung.

Brasilien ist ein sogenannter „BRICS“-Staat, jene Gruppe, die sich öffentlich für eine zunehmende Entkoppelung von der Dominanz des US-Dollars ausgesprochen haben. Damit ist dieser Schritt nicht überraschend, ist aber gleichzeitig ein Hinweis darauf, was noch folgen könnte – und bei einer Umsetzung in den USA mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch in anderen Ländern und Regionen folgen wird.

Mit einer Konkretisierung staatlicher Pläne würde eine Kettenreaktion ausgelöst, mit entsprechenden Folgen für den Markt. Erste Prognosen werden schon erstellt, um potentielle Preisregionen ausloten zu können. Pantera Capital kann sich in diesem Umfeld einen Preis für Bitcoin von 740.000 USD im Jahr 2028 vorstellen. Pantera Capital blickt auf eine lange Erfahrung mit Bitcoin zurück, die Firma wurde 2013 nicht ernst genommen, als diese den ersten Bitcoin Fonds auflegte. Bitcoin wurde damals zu einem Preis von 74 USD gekauft, der Fonds weist aktuell eine Performance von 131.000 % nach Kosten auf.

Schuman Financial hat mit EURØP einen neuen, MiCA-konformen Euro-Stablecoin eingeführt. Dieser Stablecoin ist im Verhältnis 1:1 an den Euro gebunden und vollständig durch Bargeld und gleichwertige liquide Mittel abgesichert. EURØP soll globale digitale Zahlungen, On-Chain-Devisenhandel und die Tokenisierung realer Vermögenswerte erleichtern. Zunächst wird EURØP auf den Blockchains von Ethereum und Polygon verfügbar sein, mit geplanten Erweiterungen auf weitere Netzwerke und Partnerschaften mit DeFi-Protokollen. Schuman Financial hat zudem als erstes europäisches Unternehmen eine Stablecoin-Emittentenlizenz in Frankreich erhalten, die es ermöglicht, E-Geld-Token auszugeben, die an beliebige Währungen in Europa gekoppelt sind.  

Schönen Gruß aus Frankfurt – und ein entspanntes Wochenende! ☀️

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