KRYPTO | Meine Sicht | 16.11.2024

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Zu- und Abflüsse dieser Woche in den Bitcoin und Ethereum ETF:

Diese Woche zeigt die Tendenz bei den Bitcoin ETF und Ethereum ETF abermals in die gleiche Richtung.

Die Bitcoin ETF zeigten an drei Tagen Zuflüsse, nur Donnerstag und Freitag wurde nach der Rekordjagd der Vortage ein negatives Ergebnis verbucht. In Summe wurden in dieser Woche circa 1,7 Mrd. USD neues Geld eingesammelt, nach 1,6 Mrd. USD in der Vorwoche. Bis Mittwoch lagen die Zuflüsse noch oberhalb von 2,5 Mrd. USD. Das Handelsvolumen hat seit der Wahl dramatisch zugenommen, der IBIT von BlackRock wies beispielsweise Volumina oberhalb von 5 Mrd. USD an einem einzigen Tag aus.

Bei den Ethereum ETF blicken wir auf ein sehr erfreuliches Bild im Vergleich zu den Vorwochen. Auch hier war der Donnerstag ein Tag mit einem kleinen Abfluss, am Freitag ein größerer. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 515 Mio. USD, ein neuer Rekord. In der Spitze sahen wir seit der Wahl mehrere Zuflüsse oberhalb von 100 Mio. USD, bis zu knapp 300 Mio. USD an einem einzigen Tag. Diese Woche drehte das Saldo der Zu- und Abflüsse seit Auflage der Ethereum ETF endlich auch positiv.

Der Markt ist weiterhin in einer überaus freundlichen Verfassung. Der Preis von Bitcoin erreichte im Wochenverlauf immer wieder neue Höchststände. Nach den Preisspitzen der Vorwoche im Bereich von 77.000 USD konnten die Notierungen bis oberhalb von 93.000 USD anziehen. Die darauffolgende Korrektur führte den Kurs wieder unter die 90.000 USD Marke, die sich als wichtiger Punkt etabliert. Trotz der Abflüsse am Freitag konnte der Markt deutlich über 90.000 USD schließen. Die Bewegungen am Kryptomarkt ziehen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, und sind ein großes mediales Thema. Dementsprechend ist auch wieder Euphorie in den Markt zurückgekehrt, auch kurzfristig werden Preise für Bitcoin von 100.000 USD erwartet. Die teilweise extremen Handelsvolumina untermauern das große Interesse. Unserer Meinung nach würde eine Korrektur für eine gesunde Marktstruktur sorgen, um einer Überhitzung vorzubeugen. In den kommenden Wochen und Monaten stehen noch genügend Themen auf der Agenda, um dem Markt positive Impulse zu geben.

Insbesondere der deutliche Wahlsieg der Republikaner und die möglichen Folgen für die Regulierung im Kryptomarkt heizen die Phantasie immer wieder an. Das für den Bitcoin, aber auch den restlichen Kryptomarkt weitreichendste Projekt wäre die Hinzufügung von Bitcoin zur strategischen Reserve der USA. Die Senatorin Cynthia Lummis hatte den Gesetzesvorschlag am 31.Juli im Senat eingebracht. Aktuell befindet sich der Vorschlag in der Ausschussphase im Senat. Der Plan sieht vor, dass die USA als größter staatlicher Eigentümer keine Bitcoin veräußern dürfen, und über 5 Jahre jährlich 200.000 weitere Bitcoin erworben werden. Käufe in dieser Höhe würden das komplette neue Angebot von Bitcoin alleine durch die USA als Käufer übertreffen. Anschließend soll der Bestand mindestens 20 Jahre gehalten werden, um danach zur Schuldentilgung verwendet zu werden.

Sollten diese Pläne konkreter werden, ist mit vorgezogenen Käufen anderer großer Investoren und auch weiteren Staaten zu rechnen. China und Staaten im Nahen und Mittleren Osten werden in diesem Zusammenhang als mögliche Kandidaten genannt. Ob ein Plan in dieser Größenordnung überhaupt durchführbar ist, wird ebenfalls diskutiert. Erste Preisziele zwischen 500.000 USD bis zu 1 Million USD werden für die nächsten Jahre selbst von seriösen Quellen genannt. Unabhängig davon, wie relevant solche Prognosen sind, dürfte ein erheblicher Preisanstieg die Folge sein.

Der Bundesstaat Pennsylvania hat eine ähnliche Gesetzesvorlage wie die auf Bundeseben geplante in Umlauf gebracht, die vorsieht, bis zu 10% der staatlichen Reserven in Bitcoin anzulegen. Vergleichbare Pläne liegen in in mindestens 10 weiteren Bundesstaaten vor, der Druck zur Umsetzung steigt an.

Das neu gegründete Department of Government Efficiency, das sich auf den Bürokratieabbau in den USA fokussieren soll, ist schon vor dem Start mit einem innovativen Plan in die Öffentlichkeit gegangen. Um künftige Wahlfälschungen zu verhindern, soll die Blockchain Technologie eingesetzt werden. Auf Bundesebene sollen die einzelnen Bundesstaaten verpflichtet werden, das System einzusetzen. Mittels der Technologie sollen sowohl die Wahlstimmen als auch die Identitäten der Wähler eindeutig erfasst werden.

Nicht unerwartet kursieren die ersten Gerüchte, welche prominenten Spitzenkräfte in den USA als erste entweder ausgetauscht werden könnten oder ihren Rücktritt einreichen. Der Vorsitzende der FED, Powell, hat einen freiwilligen Rücktritt in den letzten Tagen abgelehnt. Gestern abend wurden Gerüchte lauter, das Gensler, der als Vorsitzender der Wertpapieraufsicht in den letzten Jahren einen Feldzug gegen die Kryptoindustrie geführt, hat, vor einem Rücktritt stehen würde. Der Token XRP, der seit vielen Jahren Rechtsstreitigkeiten mit der SEC führt, ist daraufhin um circa 30% gestiegen.

Zu den eher unbekannten Eigentümern von Bitcoin zählt Bhutan. Das kleine buddhistische Königreich hat sich unter den Staaten als 5.größter staatlicher Eigentümer von Bitcoin etabliert. In den letzten Woche hat Bhutan einen Teil seiner Bestände abgebaut, und Bitcoin im Gegenwert von circa 100 Mio. USD wurden verkauft.

Obwohl der Token-Verkauf des von Teilen der Trump-Familie unterstützen Projektes „World Liberty Financial“ weiterhin stockend verläuft, geht die operative Umsetzung weiter. Mit Chainlink wurde ein prominenter Dienst in das Projekt integriert, der mit seinen Sicherheitsstandards die Konnektivität unterstützen soll.

Nur 10 Monate nach dem Handelsstart der Bitcoin ETF in den USA hat der IBIT von BlackRock die 40 Mrd. USD Marke geknackt – gerade einmal 2 Wochen, nachdem die 30 Mrd. USD erreicht worden war. Damit ist der bisherige Rekord von 1.253 Tagen nicht nur deutlich unterboten worden, sondern IBIT ist nach nur 10 Monaten größer als alle 2.800 ETF, die in den letzten 10 Jahren aufgelegt wurden.

Schönen Gruß aus Frankfurt – und ein entspanntes Wochenende! ☀️

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