KRYPTO | Meine Sicht | 02.11.2024

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Zu- und Abflüsse dieser Woche in den Bitcoin und Ethereum ETF:

Diese Woche unterscheiden sich die Volumina bei den Bitcoin ETF abermals erheblich von den Ethereum ETF.

Die Bitcoin ETF zeigten an vier Tagen massive Zuflüsse, einzig am Freitag einen Abfluss. In Summe wurden in dieser Woche circa 2,2 Mrd. USD neues Geld eingesammelt, nach 997 Mio. USD in der Vorwoche. Mehrere Tage wurden Zuflüsse oberhalb von einer halben Milliarde USD verzeichnet.

Bei den Ethereum ETF zeigt sich ein gänzlich anderes Bild. An 2 der 5 Tage kam es zu Abflüssen, insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 13 Mio. USD. Bei den Zuflüssen sticht üblicherweise BlackRock als ETF der Wahl heraus, an einem einzigen Tag beispielsweise mehr als 49 Mio. USD. Diese werden kompensiert durch die immer noch signifikanten Abflüsse aus dem (teuren) Grayscale ETF.

Der Markt zeigte sich von der freundlichen Seite, ohne direkt in Euphorie zu übertreiben. Im Oktober verzeichneten besonders die Bitcoin ETF erhebliche Zuflüsse, die sich auch im Preis reflektierten. Insgesamt sammelten die Bitcoin ETF im Oktober fast 5,5 Mrd. USD neues Geld ein, und der Preis stieg um gut 10%. In dieser Handelswoche gelang ein Ausbruch über die wichtige Marke von 70.000 USD, und bis auf circa 150 USD wurde das bisherige Allzeithoch erreicht. Darauf setzte eine kleine Korrektur zum Monatsende ein, die abermals zu Käufen genutzt wurde. Die Stimmung ist wenige Tage vor der Wahl verhalten – es wird ein knapper Ausgang erwartet. Diese Zurückhaltung mit Blick auf die Wahl, aber auch Sorgen vor einer politischen Eskalation haben zu den Gewinnmitnahmen geführt. Ein klares Wahlergebnis wird eindeutig präferiert, sollte kein klarer Gewinner feststehen, und der Ausgang verzögert werden, dürfte kurzfristig nicht nur der Kryptomarkt unter Druck kommen. Auf Polymarket liegt Trump mit einem deutlichen Vorsprung vor Harris. Der Abstand zwischen den beiden ist in den letzten Tagen jedoch merklich gesunken. Mit dem November steht der durchschnittlich beste Monat des Jahres vor der Tür.

Die erste Universität in den USA hat ihre Bitcoin Investments veröffentlicht. Die „Emory University“ in Atlanta, Georgia, hat 15 Mio. USD in den Grayscale Bitcoin Mini ETF investiert.

Unter den fast 600 ETF, die in diesem Jahr neu in den USA aufgelegt wurden, belegen die Krypto ETF prominente Plätze. Unter den Top 30 befinden sich 14 Bitcoin und Ethereum ETF. Die ersten vier Plätze werden allesamt von Bitcoin ETF belegt.

Der IBIT von BlackRock verzeichnete in der letzten Woche den größten Zufluss seit Auflage, mit 872 Mio. USD an einem einzigen Tag. Daneben knackte der IBIT in sensationellen 293 Tagen die 30 Mrd. USD Marke. Der bisherige Rekord lag bei 1.272 Tagen.

Das Unternehmen MicroStrategy hat diese Woche veröffentlicht, die größte Kapitalerhöhung aller Zeiten durchzuführen. Insgesamt sollen 42 Mrd. USD aufgenommen werden, um weitere Bitcoin zu kaufen. Davon sollen je hälftig 21 Mrd. USD durch Ausgabe neuer Aktien und durch die Emission von Anleihen finanziert werden.

In Hong Kong werden an der Börse (die 6.größte der Welt) am 15. November erstmals Referenzpreise für Bitcoin und Ethereum notiert werden. Daneben wird ein erster Stablecoin in Hong Kong Dollar ausgegeben.

In den USA halten 54 öffentlich gelistete Unternehmen aktuell Bitcoin in ihrer Bilanz, verglichen mit 43 Unternehmen zum Jahresende 2023. Diese besitzen 36% mehr Bitcoin, durch den Preiseffekt wird das Volumen zum Jahresende gemessen in USD deutlich höher liegen.

Das Krypto Projekt, in das einige Mitglieder der Familie Trump involviert sind, konnte auch in den letzten Tagen keine signifikanten Zuflüsse erzielen. Am Donnerstag wurde von „World Liberty Financial“ bekanntgegeben, dass die Emission der öffentlichen Token von 300 Mio. USD auf nur noch 30 Mio. USD reduziert wird. Bisher sind weniger als 15 Mio. USD gezeichnet worden. An der Bewertung von 1,5 Mrd. USD hat es bisher keine Änderung gegeben.

Am 31.10. wurde der 16.te Jahrestag des White Paper von Satoshi Nakamoto gefeiert. Trump nutzte die Gelegenheit, um die Krypto Community in den USA zu adressieren, und auf seine Unterstützung hinzuweisen. Innerhalb der Community wird er, auch als potentieller Präsident, immer noch sehr kritisch bewertet.

Der größte Stablecoin Emittent der Welt, Tether, hat ein Quartalsergebnis von 2,5 Mrd. USD berichtet. Mit einem Emissionsvolumen von deutlich über 100 Mrd. USD und entsprechenden Anlagen in US-Staatsanleihen ist Tether mittlerweile auch ein großer Gläubiger der USA.

Hoffen wir auf ein klares, akzeptiertes Ergebnis bei einer Wahl, die keinen Raum für Spekulationen lässt!

Schönen Gruß aus Frankfurt – und ein entspanntes Wochenende! ☀️

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